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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 896.00 | | 946 896.00 | 946 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 847.00 | | 1 153 847.00 | 1 153 847.00 |
CU Autres participations | 939 216.00 | | 939 216.00 | 939 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 610.00 | 5 000.00 | | 238 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 486.00 | 53 749.00 | | 184 486.00 |
DL TOTAL (I) | 426 845.00 | 58 749.00 | | 426 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 950.00 | 16.00 | | 688 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 3 598.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 322.00 | 30 211.00 | | 36 322.00 |
EA Autres dettes | | 704 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 002.00 | 751 775.00 | | 727 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 847.00 | 810 524.00 | | 1 153 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 973.00 | 751 775.00 | | 142 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 14 211.00 | | 9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 935.00 | 96 666.00 | | 242 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 449.00 | 42 917.00 | | 58 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 486.00 | 53 749.00 | | 184 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 616.00 | | 242 280.00 | 704 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 616.00 | | 242 280.00 | 704 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 950.00 | 104 921.00 | 413 614.00 | 688 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 200.00 | | | 724 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 762.00 | 97 430.00 | 7 332.00 | 104 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 002.00 | 142 973.00 | 413 614.00 | 727 002.00 |