| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 110.00 | | 987 110.00 | 987 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 204 198.00 | | 204 198.00 | 204 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 622.00 | | 300 622.00 | 300 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 732.00 | | 1 287 732.00 | 1 287 732.00 |
CU Autres participations | 939 216.00 | | 939 216.00 | 939 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 610.00 | 238 610.00 | | 238 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
DG Autres réserves | 193 603.00 | 186 667.00 | | 193 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 074.00 | 186 936.00 | | 349 074.00 |
DL TOTAL (I) | 805 148.00 | 636 074.00 | | 805 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 843.00 | 512 637.00 | | 409 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 992.00 | 20 236.00 | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 410.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 603.00 | 20 322.00 | | 49 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 584.00 | 556 605.00 | | 482 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 732.00 | 1 192 679.00 | | 1 287 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 977.00 | 150 279.00 | | 179 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 505.00 | 202 276.00 | | 379 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 431.00 | 15 340.00 | | 30 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 074.00 | 186 936.00 | | 349 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 649.00 | | 461.00 | 986 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 649.00 | | 461.00 | 986 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 843.00 | 107 237.00 | 302 606.00 | 409 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 756.00 | 96 424.00 | 7 332.00 | 103 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 584.00 | 179 977.00 | 302 606.00 | 482 584.00 |