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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 572.00 | | 971 572.00 | 971 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 671.00 | | 254 671.00 | 254 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 242.00 | | 1 226 242.00 | 1 226 242.00 |
CU Autres participations | 939 216.00 | | 939 216.00 | 939 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 610.00 | 238 610.00 | | 238 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 861.00 | 500.00 | | 23 861.00 |
DG Autres réserves | 64 374.00 | 3 249.00 | | 64 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 294.00 | 184 486.00 | | 242 294.00 |
DL TOTAL (I) | 569 138.00 | 426 845.00 | | 569 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 851.00 | 688 950.00 | | 588 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 1 730.00 | | 7 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 123.00 | 36 322.00 | | 41 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 104.00 | 727 002.00 | | 657 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 242.00 | 1 153 847.00 | | 1 226 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 078.00 | 142 973.00 | | 174 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 9 593.00 | | 13 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 328.00 | 242 935.00 | | 279 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 034.00 | 58 449.00 | | 37 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 294.00 | 184 486.00 | | 242 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 896.00 | | 24 675.00 | 946 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 896.00 | | 24 675.00 | 946 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 851.00 | 105 825.00 | 420 104.00 | 588 851.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 681.00 | 97 349.00 | 7 332.00 | 104 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 104.00 | 174 078.00 | 420 104.00 | 657 104.00 |