| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 649.00 | | 986 649.00 | 986 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 030.00 | | 206 030.00 | 206 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 679.00 | | 1 192 679.00 | 1 192 679.00 |
CU Autres participations | 939 216.00 | | 939 216.00 | 939 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 610.00 | 238 610.00 | | 238 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
DG Autres réserves | 186 667.00 | 64 374.00 | | 186 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 936.00 | 242 294.00 | | 186 936.00 |
DL TOTAL (I) | 636 074.00 | 569 138.00 | | 636 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 637.00 | 588 851.00 | | 512 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 236.00 | 20 000.00 | | 20 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 7 130.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 322.00 | 41 123.00 | | 20 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 605.00 | 657 104.00 | | 556 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 679.00 | 1 226 242.00 | | 1 192 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 279.00 | 174 078.00 | | 150 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 276.00 | 279 328.00 | | 202 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 340.00 | 37 034.00 | | 15 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 936.00 | 242 294.00 | | 186 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 572.00 | | 15 077.00 | 971 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 572.00 | | 15 077.00 | 971 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 637.00 | 106 310.00 | 406 326.00 | 512 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 361.00 | 14 029.00 | 7 332.00 | 21 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 605.00 | 150 279.00 | 406 326.00 | 556 605.00 |