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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 089.00 | | 603 089.00 | 603 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 857.00 | 522.00 | 603 334.00 | 603 857.00 |
BT Marchandises | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CF Disponibilités | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 112.00 | 522.00 | 777 589.00 | 778 112.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DG Autres réserves | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 781.00 | 72 312.00 | | 30 781.00 |
DL TOTAL (I) | 623 094.00 | 592 312.00 | | 623 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 049.00 | 50 000.00 | | 25 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 981.00 | 20 725.00 | | 16 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 122.00 | 64 209.00 | | 87 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 341.00 | 33 912.00 | | 25 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 495.00 | 168 846.00 | | 154 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 589.00 | 761 159.00 | | 777 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 495.00 | 143 796.00 | | 154 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VI Groupe et associés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |