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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 089.00 | | 603 089.00 | 603 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 103.00 | 866.00 | 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 749.00 | 626.00 | 608 123.00 | 608 749.00 |
BT Marchandises | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CF Disponibilités | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 131.00 | | 211 131.00 | 211 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 880.00 | 626.00 | 819 254.00 | 819 880.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 213.00 | 5 154.00 | | 12 213.00 |
DG Autres réserves | 97 940.00 | 97 939.00 | | 97 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 406.00 | 47 058.00 | | 46 406.00 |
DL TOTAL (I) | 676 560.00 | 670 153.00 | | 676 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 2 470.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 356.00 | 91 939.00 | | 112 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 969.00 | 37 061.00 | | 26 969.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 1 568.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 694.00 | 133 039.00 | | 142 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 254.00 | 803 193.00 | | 819 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 666.00 | 133 039.00 | | 140 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 623.00 | | 5 136.00 | 604 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 608 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 089.00 | | | 603 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | 5 136.00 | 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 103.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 103.00 | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 694.00 | 140 666.00 | 2 029.00 | 142 694.00 |