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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 089.00 | | 603 089.00 | 603 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 623.00 | 522.00 | 604 100.00 | 604 623.00 |
BT Marchandises | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
CF Disponibilités | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 715.00 | 522.00 | 803 193.00 | 803 715.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 3 615.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 97 939.00 | 68 697.00 | | 97 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 058.00 | 30 781.00 | | 47 058.00 |
DL TOTAL (I) | 670 153.00 | 623 094.00 | | 670 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | 16 981.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 87 122.00 | | 91 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 061.00 | 25 341.00 | | 37 061.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 039.00 | 154 495.00 | | 133 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 193.00 | 777 589.00 | | 803 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 039.00 | 154 495.00 | | 133 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |