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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 089.00 | | 603 089.00 | 603 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 239.00 | 853.00 | 6 387.00 | 7 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 202.00 | 1 375.00 | 609 826.00 | 611 202.00 |
BT Marchandises | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
CF Disponibilités | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 946.00 | | 214 946.00 | 214 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 147.00 | 1 375.00 | 824 772.00 | 826 147.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 620.00 | 12 213.00 | | 18 620.00 |
DG Autres réserves | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | 46 406.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 677 307.00 | 676 560.00 | | 677 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | 2 029.00 | | 11 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 091.00 | 112 356.00 | | 106 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 032.00 | 26 969.00 | | 30 032.00 |
EA Autres dettes | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 465.00 | 142 694.00 | | 147 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 772.00 | 819 254.00 | | 824 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 123.00 | 140 666.00 | | 136 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 749.00 | | 6 619.00 | 608 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | | 611 202.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 7 762.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 089.00 | | | 603 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | | 6 270.00 | 5 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 349.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 749.00 | 1 375.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 749.00 | 1 375.00 | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 858.00 | 18 509.00 | 349.00 | 18 858.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 465.00 | 136 123.00 | 11 342.00 | 147 465.00 |