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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 4 184.00 | 6 201.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 081.00 | 3 610.00 | 54 471.00 | 58 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 866.00 | 7 794.00 | 63 072.00 | 70 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 764.00 | 292.00 | 234 473.00 | 234 764.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CF Disponibilités | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 409.00 | 292.00 | 354 117.00 | 354 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 275.00 | 8 086.00 | 417 189.00 | 425 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
DL TOTAL (I) | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 115.00 | | | 200 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 455.00 | | | 345 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 189.00 | | | 417 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 152.00 | | | 338 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 70 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 68 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 794.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 115.00 | 200 115.00 | | 200 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 234 443.00 | 234 443.00 | | 234 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 878.00 | 269 878.00 | | 269 878.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 152.00 | 338 152.00 | | 338 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
YT Sous‐traitance | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 616.00 | | | 188 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |