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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 6 984.00 | 6 359.00 | 13 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 081.00 | 13 599.00 | 44 481.00 | 58 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 629.00 | 20 584.00 | 51 046.00 | 71 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BN En cours de production de biens | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 916.00 | 7 334.00 | 192 582.00 | 199 916.00 |
BZ Autres créances | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CF Disponibilités | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 921.00 | 7 334.00 | 443 587.00 | 450 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 551.00 | 27 918.00 | 494 633.00 | 522 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 452.00 | 51 734.00 | | 84 452.00 |
DL TOTAL (I) | 156 186.00 | 71 734.00 | | 156 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 007.00 | 90 076.00 | | 91 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 576.00 | 7 303.00 | | 41 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 200 115.00 | | 79 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 729.00 | 39 696.00 | | 71 729.00 |
EA Autres dettes | 13 260.00 | 8 266.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 447.00 | 345 455.00 | | 338 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 633.00 | 417 189.00 | | 494 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 861.00 | 338 152.00 | | 265 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 866.00 | | 2 964.00 | 70 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 71 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 466.00 | | 2 959.00 | 68 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 5.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794.00 | 12 790.00 | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | 12 790.00 | | 7 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 7 334.00 | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 7 334.00 | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 7 334.00 | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 334.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 191 848.00 | 191 848.00 | | 191 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
VB T. V. A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 945.00 | 9 935.00 | 31 010.00 | 40 945.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 049.00 | 212 777.00 | 8 273.00 | 221 049.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 871.00 | 265 861.00 | 31 010.00 | 296 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | 1 541.00 | | 5 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 853.00 | 1 666.00 | | 18 853.00 |
ST Autres comptes | 201 834.00 | 115 980.00 | | 201 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 733.00 | 10 646.00 | | 22 733.00 |
YT Sous‐traitance | 50 789.00 | 47 376.00 | | 50 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 947.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 597.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 025.00 | 2 138.00 | | 6 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 719.00 | 66 522.00 | | 98 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 563.00 | 35 210.00 | | 77 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 210.00 | 188 616.00 | | 294 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |