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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 703.00 | 14 634.00 | 18 068.00 | 32 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 113.00 | 34 371.00 | 38 742.00 | 73 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 021.00 | 49 006.00 | 57 015.00 | 106 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 999.00 | 12 116.00 | 152 883.00 | 164 999.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 314 461.00 | | 314 461.00 | 314 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 895.00 | 12 116.00 | 494 779.00 | 506 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 916.00 | 61 122.00 | 551 794.00 | 612 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 663.00 | 134 186.00 | | 195 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 665.00 | 61 478.00 | | 156 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 702.00 | 4 160.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 378 030.00 | 221 823.00 | | 378 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 016.00 | 231 010.00 | | 21 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 250.00 | 42 829.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 67 057.00 | | 33 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 502.00 | 34 268.00 | | 99 502.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | 28 595.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 764.00 | 403 986.00 | | 173 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 794.00 | 625 810.00 | | 551 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 553.00 | 340 142.00 | | 151 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 297.00 | | 14 724.00 | 91 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 092.00 | | 14 724.00 | 91 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 913.00 | 15 092.00 | | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 15 092.00 | | 33 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | 12 116.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | 12 116.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | 12 116.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 016.00 | 10 055.00 | 10 961.00 | 21 016.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 995.00 | | | 209 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 673.00 | 154 976.00 | 13 697.00 | 168 673.00 |
VW T.V.A. | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 514.00 | 151 553.00 | 10 961.00 | 162 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 4 836.00 | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 590.00 | 3 239.00 | | 7 590.00 |
ST Autres comptes | 283 922.00 | 288 208.00 | | 283 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 976.00 | 25 733.00 | | 20 976.00 |
YT Sous‐traitance | 314 839.00 | 113 850.00 | | 314 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 623.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 305.00 | 6 459.00 | | 5 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 521.00 | 97 294.00 | | 125 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 822.00 | 109 054.00 | | 79 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 327.00 | 431 030.00 | | 627 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |