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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 804.00 | 10 222.00 | 21 582.00 | 31 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 288.00 | 23 691.00 | 35 597.00 | 59 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 297.00 | 33 913.00 | 57 384.00 | 91 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 479.00 | 3 678.00 | 137 801.00 | 141 479.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CF Disponibilités | 400 888.00 | | 400 888.00 | 400 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 104.00 | 3 678.00 | 568 426.00 | 572 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 401.00 | 37 591.00 | 625 810.00 | 663 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 186.00 | 49 734.00 | | 134 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 478.00 | 84 452.00 | | 61 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 221 823.00 | 156 186.00 | | 221 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 010.00 | 40 945.00 | | 231 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 91 007.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 829.00 | 41 576.00 | | 42 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 057.00 | 79 913.00 | | 67 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 268.00 | 71 729.00 | | 34 268.00 |
EA Autres dettes | 28 595.00 | 13 260.00 | | 28 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 986.00 | 338 447.00 | | 403 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 810.00 | 494 633.00 | | 625 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 142.00 | 265 861.00 | | 340 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 629.00 | | 21 168.00 | 71 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 91 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 91 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 424.00 | | 21 168.00 | 71 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 584.00 | 14 557.00 | 1 228.00 | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | 14 557.00 | 1 228.00 | 20 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | 3 678.00 | 7 334.00 | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | 3 678.00 | 7 334.00 | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | 3 678.00 | 7 334.00 | 7 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | 7 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 010.00 | 209 995.00 | 21 016.00 | 231 010.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 893.00 | 155 642.00 | 4 251.00 | 159 893.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 158.00 | 340 142.00 | 21 016.00 | 361 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | 5 004.00 | | 4 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | 18 853.00 | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 288 208.00 | 201 834.00 | | 288 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 733.00 | 22 733.00 | | 25 733.00 |
YT Sous‐traitance | 113 850.00 | 50 789.00 | | 113 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 021.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | 6 025.00 | | 6 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 294.00 | 98 719.00 | | 97 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 054.00 | 77 563.00 | | 109 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 030.00 | 294 210.00 | | 431 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |