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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 953.00 | 1 529.00 | 425.00 | 1 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 136.00 | 46 588.00 | 548.00 | 47 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 217.00 | 166 422.00 | 88 794.00 | 255 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 717.00 | 214 545.00 | 144 172.00 | 358 717.00 |
BT Marchandises | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 589.00 | 2 002.00 | 177 587.00 | 179 589.00 |
BZ Autres créances | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CF Disponibilités | 391 141.00 | | 391 141.00 | 391 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 454.00 | 2 002.00 | 690 452.00 | 692 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 171.00 | 216 547.00 | 834 624.00 | 1 051 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611.00 | 7.00 | 604.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
DH Report à nouveau | 311 027.00 | 300 315.00 | | 311 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 124.00 | 10 713.00 | | 54 124.00 |
DL TOTAL (I) | 544 164.00 | 490 040.00 | | 544 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 3 766.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 276.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 804.00 | 96 779.00 | | 93 804.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 460.00 | 265 821.00 | | 290 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 624.00 | 755 861.00 | | 834 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 460.00 | 265 821.00 | | 290 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 243.00 | 177 243.00 | | 177 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VI Groupe et associés | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 398.00 | 210 598.00 | 18 800.00 | 229 398.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 460.00 | 290 460.00 | | 290 460.00 |