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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 486.00 | 48 107.00 | 2 379.00 | 50 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 519.00 | 181 708.00 | 56 811.00 | 238 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 272.00 | 230 837.00 | 109 435.00 | 340 272.00 |
BT Marchandises | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 528.00 | | 172 528.00 | 172 528.00 |
BZ Autres créances | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CF Disponibilités | 526 420.00 | | 526 420.00 | 526 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 452.00 | | 866 452.00 | 866 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 724.00 | 230 837.00 | 975 887.00 | 1 206 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 247.00 | 1 022.00 | 225.00 | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
DH Report à nouveau | 479 525.00 | 365 152.00 | | 479 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 086.00 | 114 373.00 | | -13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 645 451.00 | 658 537.00 | | 645 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 522.00 | 34 192.00 | | 58 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 810.00 | 141 416.00 | | 82 810.00 |
EA Autres dettes | 185 295.00 | 170 285.00 | | 185 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 436.00 | 349 702.00 | | 330 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 887.00 | 1 008 239.00 | | 975 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 189 104.00 | 189 104.00 | | 189 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 872.00 | 225 272.00 | 14 600.00 | 239 872.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 436.00 | 330 436.00 | | 330 436.00 |