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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 223.00 | 476.00 | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 486.00 | 48 859.00 | 1 627.00 | 50 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 519.00 | 204 226.00 | 34 293.00 | 238 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 724.00 | 253 308.00 | 336 416.00 | 589 724.00 |
BT Marchandises | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 536.00 | | 355 536.00 | 355 536.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 322 573.00 | | 322 573.00 | 322 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 461.00 | | 778 461.00 | 778 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 185.00 | 253 308.00 | 1 114 877.00 | 1 368 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 420.00 | | 285 420.00 | 285 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
DH Report à nouveau | 466 438.00 | 479 525.00 | | 466 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 016.00 | -13 086.00 | | 125 016.00 |
DL TOTAL (I) | 770 467.00 | 645 451.00 | | 770 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 3 809.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 58 522.00 | | 24 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 725.00 | 82 810.00 | | 122 725.00 |
EA Autres dettes | 193 665.00 | 185 295.00 | | 193 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 410.00 | 330 436.00 | | 344 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 877.00 | 975 887.00 | | 1 114 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 345 535.00 | 345 535.00 | | 345 535.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 235.00 | 355 635.00 | 14 600.00 | 370 235.00 |
VW T.V.A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 410.00 | 344 410.00 | | 344 410.00 |