| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 486.00 | 47 204.00 | 3 282.00 | 50 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 852.00 | 158 069.00 | 78 783.00 | 236 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 549.00 | 205 483.00 | 132 066.00 | 337 549.00 |
BT Marchandises | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 630.00 | | 159 630.00 | 159 630.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 601 781.00 | | 601 781.00 | 601 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 174.00 | | 876 174.00 | 876 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 722.00 | 205 483.00 | 1 008 239.00 | 1 213 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611.00 | 210.00 | 401.00 | 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
DH Report à nouveau | 365 152.00 | 311 027.00 | | 365 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 373.00 | 54 124.00 | | 114 373.00 |
DL TOTAL (I) | 658 537.00 | 544 164.00 | | 658 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 3 964.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 192.00 | 6 353.00 | | 34 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 416.00 | 93 804.00 | | 141 416.00 |
EA Autres dettes | 170 285.00 | 165 000.00 | | 170 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 702.00 | 290 460.00 | | 349 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 239.00 | 834 624.00 | | 1 008 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 702.00 | 290 460.00 | | 349 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VI Groupe et associés | 168 809.00 | 168 809.00 | | 168 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 486.00 | 182 886.00 | 14 600.00 | 197 486.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 702.00 | 349 702.00 | | 349 702.00 |