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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 360 837.00 | 8 743.00 | 352 094.00 | 360 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 434.00 | 2 673.00 | 135 761.00 | 138 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 264.00 | 5 171.00 | 269 093.00 | 274 264.00 |
AX Avances et acomptes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 414.00 | 16 587.00 | 881 828.00 | 898 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | 15 417.00 | 3 083.00 | 18 501.00 |
BZ Autres créances | 118 949.00 | | 118 949.00 | 118 949.00 |
CF Disponibilités | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 692.00 | 15 417.00 | 147 274.00 | 162 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 106.00 | 32 004.00 | 1 029 102.00 | 1 061 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 731.00 | | | -155 731.00 |
DL TOTAL (I) | -92 071.00 | | | -92 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 992.00 | | | 724 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 173.00 | | | 1 121 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 102.00 | | | 1 029 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 460.00 | | | 520 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 417.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 165.00 | | | -9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 011.00 | | | 312 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 731.00 | | | -155 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 801.00 | 205 801.00 | | 205 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 992.00 | 124 279.00 | 412 375.00 | 724 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 666.00 | 142 166.00 | 13 500.00 | 155 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 172.00 | 520 460.00 | 412 375.00 | 1 121 172.00 |