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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 421 239.00 | 61 335.00 | 359 904.00 | 421 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 445.00 | 32 091.00 | 112 354.00 | 144 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 381.00 | 49 040.00 | 230 340.00 | 279 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 544.00 | 142 466.00 | 777 078.00 | 919 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | 15 417.00 | 3 083.00 | 18 501.00 |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CF Disponibilités | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 809.00 | 15 417.00 | 60 392.00 | 75 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 353.00 | 157 884.00 | 837 470.00 | 995 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | -135 898.00 | | | -135 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 468.00 | | | -56 468.00 |
DL TOTAL (I) | -148 538.00 | | | -148 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 776.00 | | | 600 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 008.00 | | | 986 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 470.00 | | | 837 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 083.00 | | | 486 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 586.00 | 126 019.00 | 140.00 | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | 126 019.00 | 140.00 | 16 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 695.00 | 238 695.00 | | 238 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 776.00 | 100 851.00 | 418 603.00 | 600 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 008.00 | 486 083.00 | 418 603.00 | 986 008.00 |