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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 427 959.00 | 114 189.00 | 313 771.00 | 427 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 445.00 | 61 941.00 | 82 504.00 | 144 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 953.00 | 93 604.00 | 188 349.00 | 281 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 837.00 | 269 733.00 | 659 103.00 | 928 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | 15 417.00 | 3 083.00 | 18 501.00 |
BZ Autres créances | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
CF Disponibilités | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 956.00 | 15 417.00 | 135 538.00 | 150 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 792.00 | 285 151.00 | 794 642.00 | 1 079 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | -192 366.00 | | | -192 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 377.00 | | | -80 377.00 |
DL TOTAL (I) | -228 915.00 | | | -228 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 657.00 | | | 675 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 776.00 | | | 220 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 557.00 | | | 1 023 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 642.00 | | | 794 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 910.00 | | | 514 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 544.00 | | 9 292.00 | 919 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 064.00 | | 9 292.00 | 845 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 811.00 | 115 311.00 | 13 500.00 | 128 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 776.00 | 220 776.00 | | 220 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 656.00 | 167 010.00 | 418 064.00 | 675 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 811.00 | 115 311.00 | 13 500.00 | 128 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 556.00 | 514 910.00 | 418 064.00 | 1 023 556.00 |