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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 427 959.00 | 167 683.00 | 260 276.00 | 427 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 529.00 | 92 078.00 | 55 451.00 | 147 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 345.00 | 139 788.00 | 159 557.00 | 299 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 313.00 | 399 550.00 | 549 763.00 | 949 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 523.00 | 15 417.00 | 3 106.00 | 18 523.00 |
BZ Autres créances | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CF Disponibilités | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 046.00 | 15 417.00 | 129 628.00 | 145 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 358.00 | 414 967.00 | 679 391.00 | 1 094 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | -272 743.00 | | | -272 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 008.00 | | | -17 008.00 |
DL TOTAL (I) | -245 923.00 | | | -245 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 646.00 | | | 608 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 315.00 | | | 925 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 391.00 | | | 679 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 846.00 | | | 518 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 733.00 | 129 816.00 | | 269 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 733.00 | 129 816.00 | | 269 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 370.00 | 184 370.00 | | 184 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 646.00 | 202 177.00 | 406 468.00 | 608 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 577.00 | 54 077.00 | 13 500.00 | 67 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 314.00 | 518 846.00 | 406 468.00 | 925 314.00 |