| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 449.00 | 9 648.00 | 239 801.00 | 249 449.00 |
AP Constructions | 4 649 530.00 | 2 813 231.00 | 1 836 299.00 | 4 649 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 112.00 | 2 822 879.00 | 2 152 233.00 | 4 975 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
BZ Autres créances | 1 080 543.00 | | 1 080 543.00 | 1 080 543.00 |
CF Disponibilités | 1 240 549.00 | | 1 240 549.00 | 1 240 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 103.00 | | 2 411 103.00 | 2 411 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 215.00 | 2 822 879.00 | 4 563 336.00 | 7 386 215.00 |
CU Autres participations | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 582 402.00 | 1 675 514.00 | | 1 582 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 180.00 | 406 887.00 | | 494 180.00 |
DK Provisions réglementées | 835 167.00 | 795 594.00 | | 835 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 057.00 | 2 928 304.00 | | 2 962 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 384.00 | 48.00 | | 260 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 345.00 | 740 858.00 | | 1 279 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 6 624.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 37 767.00 | | 49 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | 9 710.00 | | 6 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 279.00 | 795 308.00 | | 1 601 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 336.00 | 3 723 612.00 | | 4 563 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 630.00 | 795 308.00 | | 1 400 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 279 345.00 | | | 1 279 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 372.00 | | 666 372.00 | 666 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 372.00 | | 666 372.00 | 666 372.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 398.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455.00 | 145.00 | | 13 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 369.00 | 13 095.00 | | 16 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 824.00 | 13 240.00 | | 29 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 942.00 | 51 115.00 | | 55 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 942.00 | 51 115.00 | | 55 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 118.00 | -37 875.00 | | -26 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 145.00 | 98 112.00 | | 135 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 957.00 | 747 853.00 | | 916 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 777.00 | 340 965.00 | | 422 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 180.00 | 406 887.00 | | 494 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 276.00 | | 244 846.00 | 4 747 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 011.00 | | 4 975 112.00 | 17 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011.00 | | 4 898 979.00 | 17 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671 143.00 | | 244 846.00 | 4 671 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 481.00 | 127 398.00 | | 2 695 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 481.00 | 127 398.00 | | 2 695 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795 594.00 | 55 942.00 | 16 369.00 | 795 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 594.00 | 55 942.00 | 16 369.00 | 795 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 942.00 | 16 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 481.00 | 1 061 481.00 | | 1 061 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 337.00 | 59 688.00 | 200 649.00 | 260 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 741.00 | 1 271 741.00 | | 1 271 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VP Divers | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 554.00 | 1 170 554.00 | | 1 170 554.00 |
VW T.V.A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 279.00 | 1 400 630.00 | 200 649.00 | 1 601 279.00 |