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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 587 383.00 | 118 350.00 | 469 033.00 | 587 383.00 |
AP Constructions | 4 911 699.00 | 3 233 041.00 | 1 678 658.00 | 4 911 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 928.00 | | 259 928.00 | 259 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 143.00 | 3 351 392.00 | 2 483 752.00 | 5 835 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BZ Autres créances | 1 708 041.00 | | 1 708 041.00 | 1 708 041.00 |
CF Disponibilités | 1 610 386.00 | | 1 610 386.00 | 1 610 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 350 465.00 | | 3 350 465.00 | 3 350 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 609.00 | 3 351 392.00 | 5 834 217.00 | 9 185 609.00 |
CU Autres participations | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 566 248.00 | 1 576 581.00 | | 1 566 248.00 |
DH Report à nouveau | | 3 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 263.00 | 435 807.00 | | 450 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DK Provisions réglementées | 860 029.00 | 853 814.00 | | 860 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 229.00 | 2 920 369.00 | | 2 974 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183.00 | 80 573.00 | | 20 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 328.00 | 2 295 102.00 | | 2 775 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 736.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 893.00 | 39 046.00 | | 39 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 506.00 | 6 302.00 | | 18 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | 326.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 988.00 | 2 427 086.00 | | 2 859 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 217.00 | 5 347 455.00 | | 5 834 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 988.00 | 2 406 903.00 | | 2 859 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 775 328.00 | | | 2 775 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 329.00 | | 541 329.00 | 541 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 329.00 | | 541 329.00 | 541 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 834.00 | 24 763.00 | | 24 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | -4 862.00 | | -4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 590.00 | 85 721.00 | | 89 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 262.00 | 784 492.00 | | 784 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 999.00 | 348 686.00 | | 333 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 263.00 | 435 807.00 | | 450 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 361.00 | | 290 997.00 | 5 580 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 214.00 | 5 835 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 214.00 | 5 759 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504 228.00 | | 290 997.00 | 5 504 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 015.00 | 133 377.00 | | 3 218 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 015.00 | 133 377.00 | | 3 218 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 814.00 | 29 625.00 | 23 410.00 | 853 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 814.00 | 29 625.00 | 23 410.00 | 853 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 625.00 | 23 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 129.00 | 1 687 129.00 | | 1 687 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 546.00 | 2 768 546.00 | | 2 768 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
VP Divers | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 079.00 | 1 740 079.00 | | 1 740 079.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 988.00 | 2 859 988.00 | | 2 859 988.00 |