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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 587 383.00 | 50 764.00 | 536 620.00 | 587 383.00 |
AP Constructions | 4 663 099.00 | 3 026 481.00 | 1 636 618.00 | 4 663 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 233.00 | | 142 233.00 | 142 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 848.00 | 3 077 245.00 | 2 391 604.00 | 5 468 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 417.00 | 4 658.00 | 33 760.00 | 38 417.00 |
BZ Autres créances | 1 271 249.00 | | 1 271 249.00 | 1 271 249.00 |
CF Disponibilités | 1 286 560.00 | | 1 286 560.00 | 1 286 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 941.00 | 4 658.00 | 2 592 283.00 | 2 596 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 789.00 | 3 081 902.00 | 4 983 887.00 | 8 065 789.00 |
CU Autres participations | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 581.00 | 1 576 581.00 | | 1 576 581.00 |
DH Report à nouveau | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 493.00 | 455 366.00 | | 448 493.00 |
DK Provisions réglementées | 847 598.00 | 841 383.00 | | 847 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 347.00 | 2 923 639.00 | | 2 928 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 728.00 | 200 958.00 | | 140 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 997.00 | 1 352 381.00 | | 1 820 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 6 318.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | 48 542.00 | | 31 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 935.00 | 9 303.00 | | 55 935.00 |
EA Autres dettes | | 1 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 540.00 | 1 618 645.00 | | 2 055 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 887.00 | 4 542 284.00 | | 4 983 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 967.00 | 1 477 917.00 | | 1 974 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 820 997.00 | | | 1 820 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 570.00 | | 552 570.00 | 552 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 570.00 | | 552 570.00 | 552 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 887.00 | | 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 720.00 | 24 297.00 | | 23 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 905.00 | -5 329.00 | | -5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 654.00 | 115 408.00 | | 90 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 358.00 | 801 642.00 | | 791 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 864.00 | 346 276.00 | | 342 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 493.00 | 455 366.00 | | 448 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 615.00 | | 142 233.00 | 5 326 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 468 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 392 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 482.00 | | 142 233.00 | 5 250 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 474.00 | 140 771.00 | | 2 936 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 474.00 | 140 771.00 | | 2 936 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 841 383.00 | 29 625.00 | 23 410.00 | 841 383.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 841 383.00 | 34 283.00 | 23 410.00 | 841 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 625.00 | 23 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 923.00 | 1 261 923.00 | | 1 261 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 728.00 | 60 155.00 | 80 573.00 | 140 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 215.00 | 1 814 215.00 | | 1 814 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 381.00 | 1 310 381.00 | | 1 310 381.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 540.00 | 1 974 967.00 | 80 573.00 | 2 055 540.00 |