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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 587 383.00 | 84 557.00 | 502 826.00 | 587 383.00 |
AP Constructions | 4 663 099.00 | 3 133 458.00 | 1 529 641.00 | 4 663 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 531.00 | | 217 531.00 | 217 531.00 |
AX Avances et acomptes | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 361.00 | 3 218 015.00 | 2 362 346.00 | 5 580 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BZ Autres créances | 1 484 893.00 | | 1 484 893.00 | 1 484 893.00 |
CF Disponibilités | 1 468 003.00 | | 1 468 003.00 | 1 468 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 109.00 | | 2 985 109.00 | 2 985 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 470.00 | 3 218 015.00 | 5 347 455.00 | 8 565 470.00 |
CU Autres participations | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 581.00 | 1 576 581.00 | | 1 576 581.00 |
DH Report à nouveau | 3 860.00 | 5 366.00 | | 3 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 807.00 | 448 493.00 | | 435 807.00 |
DK Provisions réglementées | 853 814.00 | 847 598.00 | | 853 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 369.00 | 2 928 347.00 | | 2 920 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 573.00 | 140 728.00 | | 80 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 102.00 | 1 820 997.00 | | 2 295 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 682.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 046.00 | 31 874.00 | | 39 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | 55 935.00 | | 6 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326.00 | 324.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 086.00 | 2 055 540.00 | | 2 427 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 455.00 | 4 983 887.00 | | 5 347 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 903.00 | 1 974 967.00 | | 2 406 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 295 102.00 | | | 2 295 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 060.00 | | 539 060.00 | 539 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 060.00 | | 539 060.00 | 539 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 310.00 | | 1 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 763.00 | 23 720.00 | | 24 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | -5 905.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 721.00 | 90 654.00 | | 85 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 492.00 | 791 358.00 | | 784 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 686.00 | 342 864.00 | | 348 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 807.00 | 448 493.00 | | 435 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 512.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 245.00 | 140 771.00 | | 3 077 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 245.00 | 140 771.00 | | 3 077 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847 598.00 | 29 625.00 | 23 410.00 | 847 598.00 |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 256.00 | 29 625.00 | 28 068.00 | 852 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 625.00 | 23 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 868.00 | 1 482 868.00 | | 1 482 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 573.00 | 60 390.00 | 20 183.00 | 80 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 320.00 | 2 288 320.00 | | 2 288 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 106.00 | 1 517 106.00 | | 1 517 106.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 086.00 | 2 406 903.00 | 20 183.00 | 2 427 086.00 |