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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 631.00 | 87 362.00 | 40 270.00 | 127 631.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 099.00 | 187 327.00 | 82 772.00 | 270 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 197.00 | 86 459.00 | 5 738.00 | 92 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BF Prêts | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 277.00 | 361 148.00 | 191 129.00 | 552 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
BN En cours de production de biens | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 921.00 | | 180 921.00 | 180 921.00 |
BT Marchandises | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 030.00 | 5 882.00 | 603 148.00 | 609 030.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 511.00 | 5 882.00 | 1 212 629.00 | 1 218 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 788.00 | 367 030.00 | 1 403 759.00 | 1 770 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 399 827.00 | 442 353.00 | | 399 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 891.00 | 17 474.00 | | 83 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 798.00 | 17 873.00 | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 672 516.00 | 653 699.00 | | 672 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 699.00 | 60 046.00 | | 48 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 5 471.00 | | 10 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 626.00 | 446 456.00 | | 371 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 587.00 | 298 529.00 | | 297 587.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 474.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 243.00 | 811 018.00 | | 731 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 759.00 | 1 464 717.00 | | 1 403 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 885.00 | | 2 393.00 | 549 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 121.00 | | 2 393.00 | 158 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 296.00 | | | 362 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 759.00 | 32 388.00 | | 328 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 028.00 | 2 333.00 | | 85 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 731.00 | 30 055.00 | | 243 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 322.00 | | 2 440.00 | 8 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322.00 | | 2 440.00 | 8 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 322.00 | | 2 440.00 | 8 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 626.00 | 371 626.00 | | 371 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UP Prêts | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 599 917.00 | 599 917.00 | | 599 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 742.00 | 19 467.00 | 21 275.00 | 40 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 702.00 | 690 476.00 | 18 226.00 | 708 702.00 |
VW T.V.A. | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 243.00 | 709 968.00 | 21 275.00 | 731 243.00 |