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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 867.00 | 74 548.00 | 45 318.00 | 119 867.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 573.00 | 271 297.00 | 295 277.00 | 566 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 352.00 | 81 470.00 | 7 882.00 | 89 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BF Prêts | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 909.00 | 427 315.00 | 407 595.00 | 834 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 759.00 | | 314 759.00 | 314 759.00 |
BN En cours de production de biens | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 016.00 | | 183 016.00 | 183 016.00 |
BT Marchandises | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 009.00 | 2 398.00 | 979 611.00 | 982 009.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 525 747.00 | | 525 747.00 | 525 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 742.00 | 2 398.00 | 2 222 344.00 | 2 224 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 651.00 | 429 712.00 | 2 629 939.00 | 3 059 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 569 405.00 | 393 718.00 | | 569 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 021.00 | 175 687.00 | | 490 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 046.00 | 7 723.00 | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 471.00 | 753 128.00 | | 1 278 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 333.00 | 78 911.00 | | 322 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 070.00 | 184 699.00 | | 327 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 631.00 | 245 434.00 | | 295 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 641.00 | 306 641.00 | | 386 641.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 1 330.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 467.00 | 817 014.00 | | 1 351 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 939.00 | 1 570 142.00 | | 2 629 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 070.00 | | | 327 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 017.00 | | 297 083.00 | 570 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 28 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 191.00 | 834 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 175.00 | 150 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 655 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 829.00 | | 1 703.00 | 166 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 720.00 | | 295 255.00 | 373 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | 126.00 | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 704.00 | 68 835.00 | 31 225.00 | 389 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 651.00 | 5 072.00 | 18 175.00 | 87 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 053.00 | 63 763.00 | 13 050.00 | 302 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | | 3 514.00 | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | 3 514.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | 3 514.00 | 5 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 631.00 | 295 631.00 | | 295 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 027.00 | 173 027.00 | | 173 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UP Prêts | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 977 754.00 | 977 754.00 | | 977 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 333.00 | 123 471.00 | 198 862.00 | 322 333.00 |
VI Groupe et associés | 327 070.00 | 327 070.00 | | 327 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 890.00 | | | 260 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 275.00 | 1 056 275.00 | | 1 056 275.00 |
VW T.V.A. | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 842.00 | 1 134 980.00 | 198 862.00 | 1 333 842.00 |