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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 867.00 | 79 161.00 | 40 706.00 | 119 867.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 801.00 | 348 938.00 | 231 864.00 | 580 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 515.00 | 82 316.00 | 43 199.00 | 125 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BF Prêts | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 296.00 | 510 415.00 | 419 881.00 | 930 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 354.00 | | 449 354.00 | 449 354.00 |
BN En cours de production de biens | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
BT Marchandises | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 906.00 | 3 854.00 | 859 052.00 | 862 906.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 268 969.00 | | 268 969.00 | 268 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 331.00 | 3 854.00 | 2 028 477.00 | 2 032 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 627.00 | 514 269.00 | 2 448 359.00 | 2 962 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 709 425.00 | 569 405.00 | | 709 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 951.00 | 490 021.00 | | 224 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 039.00 | 43 046.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 415.00 | 1 278 471.00 | | 1 142 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 660.00 | 322 333.00 | | 216 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 909.00 | 327 070.00 | | 276 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 399.00 | 17 625.00 | | 15 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 739.00 | 295 631.00 | | 379 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 237.00 | 386 641.00 | | 417 237.00 |
EA Autres dettes | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 944.00 | 1 351 467.00 | | 1 305 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 359.00 | 2 629 939.00 | | 2 448 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 909.00 | | | 276 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 909.00 | | 109 645.00 | 834 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 258.00 | 930 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 258.00 | 706 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 925.00 | | 64 649.00 | 655 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 628.00 | | 44 996.00 | 28 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 315.00 | 93 033.00 | 9 933.00 | 427 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 548.00 | 4 613.00 | | 74 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 767.00 | 88 421.00 | 9 933.00 | 352 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | 1 536.00 | 80.00 | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398.00 | 1 536.00 | 80.00 | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 1 536.00 | 80.00 | 2 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 739.00 | 379 739.00 | | 379 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 753.00 | 228 753.00 | | 228 753.00 |
UP Prêts | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 858 281.00 | 858 281.00 | | 858 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 500.00 | 132 160.00 | 84 340.00 | 216 500.00 |
VI Groupe et associés | 276 909.00 | 276 909.00 | | 276 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 439.00 | 994 439.00 | | 994 439.00 |
VW T.V.A. | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 385.00 | 1 206 045.00 | 84 340.00 | 1 290 385.00 |