| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 339.00 | 87 651.00 | 48 688.00 | 136 339.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 019.00 | 213 891.00 | 68 128.00 | 282 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 701.00 | 88 162.00 | 3 539.00 | 91 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BF Prêts | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 017.00 | 389 704.00 | 180 313.00 | 570 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 061.00 | | 203 061.00 | 203 061.00 |
BN En cours de production de biens | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
BT Marchandises | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 021.00 | 5 912.00 | 651 109.00 | 657 021.00 |
BZ Autres créances | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 741.00 | 5 912.00 | 1 389 829.00 | 1 395 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 759.00 | 395 616.00 | 1 570 142.00 | 1 965 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 393 718.00 | 399 827.00 | | 393 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 687.00 | 83 891.00 | | 175 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 723.00 | 12 798.00 | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 753 128.00 | 672 516.00 | | 753 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 911.00 | 48 699.00 | | 78 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 699.00 | 10 946.00 | | 184 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 434.00 | 371 626.00 | | 245 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 641.00 | 297 587.00 | | 306 641.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 600.00 | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 014.00 | 731 243.00 | | 817 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 142.00 | 1 403 759.00 | | 1 570 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 071.00 | 709 968.00 | | 756 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 277.00 | | 23 463.00 | 552 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 723.00 | 570 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 427.00 | 166 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 373 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 514.00 | | 9 743.00 | 160 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 296.00 | | 13 720.00 | 362 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 148.00 | 34 279.00 | 5 723.00 | 361 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 362.00 | 3 716.00 | 3 427.00 | 87 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 786.00 | 30 563.00 | 2 296.00 | 273 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 882.00 | 1 238.00 | 1 208.00 | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | 1 238.00 | 1 208.00 | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | 1 238.00 | 1 208.00 | 5 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 1 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 434.00 | 245 434.00 | | 245 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 648 216.00 | 648 216.00 | | 648 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 911.00 | 17 968.00 | 58 815.00 | 78 911.00 |
VI Groupe et associés | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VP Divers | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 436.00 | 757 436.00 | | 757 436.00 |
VW T.V.A. | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 014.00 | 756 071.00 | 58 815.00 | 817 014.00 |