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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 202.00 | 391 212.00 | 120 990.00 | 512 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 407.00 | 407 937.00 | 194 471.00 | 602 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 112.00 | 799 149.00 | 334 963.00 | 1 134 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 995.00 | | 171 995.00 | 171 995.00 |
BZ Autres créances | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CF Disponibilités | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 162.00 | | 373 162.00 | 373 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 274.00 | 799 149.00 | 708 125.00 | 1 507 274.00 |
CU Autres participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
DL TOTAL (I) | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 060.00 | | | 359 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 956.00 | | | 529 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 125.00 | | | 708 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 481.00 | | | 296 481.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 734.00 | | 255 378.00 | 878 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 242.00 | | 255 368.00 | 859 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 10.00 | 1 199.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 814.00 | 142 336.00 | | 656 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 814.00 | 142 336.00 | | 656 814.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UX Autres créances clients | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 060.00 | 125 585.00 | 233 475.00 | 359 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 257.00 | 235 257.00 | | 235 257.00 |
VW T.V.A. | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 956.00 | 296 481.00 | 233 475.00 | 529 956.00 |