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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 532.00 | 488 488.00 | 68 044.00 | 556 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 433.00 | 504 949.00 | 245 483.00 | 750 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 485.00 | 993 438.00 | 333 047.00 | 1 326 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 006.00 | | 155 006.00 | 155 006.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 169 852.00 | | 169 852.00 | 169 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 866.00 | | 338 866.00 | 338 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 350.00 | 993 438.00 | 671 913.00 | 1 665 350.00 |
CU Autres participations | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
DL TOTAL (I) | 196 966.00 | | | 196 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 639.00 | | | 294 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 946.00 | | | 474 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 913.00 | | | 671 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 199.00 | | | 287 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 772.00 | | 196 713.00 | 1 129 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 269.00 | | 196 696.00 | 1 110 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 17.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 617.00 | 125 820.00 | | 867 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 617.00 | 125 820.00 | | 867 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
UX Autres créances clients | 155 006.00 | 155 006.00 | | 155 006.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 639.00 | 106 892.00 | 187 747.00 | 294 639.00 |
VI Groupe et associés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 056.00 | 165 056.00 | | 165 056.00 |
VW T.V.A. | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 946.00 | 287 199.00 | 187 747.00 | 474 946.00 |