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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 532.00 | 436 716.00 | 46 816.00 | 483 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 473.00 | 566 285.00 | 178 188.00 | 744 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 247 534.00 | 1 003 001.00 | 244 533.00 | 1 247 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 648.00 | 3 905.00 | 173 743.00 | 177 648.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 254 965.00 | | 254 965.00 | 254 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 823.00 | 3 905.00 | 452 918.00 | 456 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 356.00 | 1 006 906.00 | 697 450.00 | 1 704 356.00 |
CU Autres participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
DL TOTAL (I) | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 690.00 | | | 503 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 450.00 | | | 697 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 802.00 | | | 402 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 485.00 | | 9.00 | 1 326 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 960.00 | 1 247 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 960.00 | 1 228 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 965.00 | | | 1 306 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | 9.00 | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 438.00 | 88 524.00 | 78 960.00 | 993 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 438.00 | 88 524.00 | 78 960.00 | 993 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 954.00 | 87 066.00 | 100 888.00 | 187 954.00 |
VI Groupe et associés | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
VW T.V.A. | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 690.00 | 402 802.00 | 100 888.00 | 503 690.00 |