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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 836.00 | 446 412.00 | 109 424.00 | 555 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 433.00 | 421 205.00 | 133 227.00 | 554 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 772.00 | 867 617.00 | 262 154.00 | 1 129 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 487.00 | | 253 487.00 | 253 487.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 038.00 | | 396 038.00 | 396 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 809.00 | 867 617.00 | 658 192.00 | 1 525 809.00 |
CU Autres participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
DL TOTAL (I) | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 561.00 | | | 233 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 888.00 | | | 114 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 027.00 | | | 391 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 192.00 | | | 658 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 246.00 | | | 266 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 112.00 | | 71 884.00 | 1 134 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 1 129 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225.00 | 1 110 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 609.00 | | 71 884.00 | 1 114 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 149.00 | 144 692.00 | 76 225.00 | 799 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 149.00 | 144 692.00 | 76 225.00 | 799 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
UX Autres créances clients | 253 487.00 | 253 487.00 | | 253 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 561.00 | 108 780.00 | 124 781.00 | 233 561.00 |
VI Groupe et associés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 122.00 | 256 122.00 | | 256 122.00 |
VW T.V.A. | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 027.00 | 266 246.00 | 124 781.00 | 391 027.00 |