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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 1 282.00 | 897.00 | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 55 547.00 | 35 701.00 | 19 847.00 | 55 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 266.00 | 230 388.00 | 178 879.00 | 409 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 864.00 | 81 950.00 | 16 914.00 | 98 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 954.00 | 353 418.00 | 226 536.00 | 579 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 053.00 | | 621 053.00 | 621 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 510.00 | | 262 510.00 | 262 510.00 |
BZ Autres créances | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 426.00 | | 949 426.00 | 949 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 380.00 | 353 418.00 | 1 175 962.00 | 1 529 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 424 889.00 | 336 585.00 | | 424 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 054.00 | 88 304.00 | | 40 054.00 |
DL TOTAL (I) | 515 251.00 | 475 197.00 | | 515 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 822.00 | 203 430.00 | | 169 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 166.00 | 489 260.00 | | 427 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 490.00 | 44 644.00 | | 50 490.00 |
EA Autres dettes | 13 233.00 | 25 833.00 | | 13 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 711.00 | 763 168.00 | | 660 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 962.00 | 1 238 365.00 | | 1 175 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 275.00 | 733 684.00 | | 654 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 392.00 | | 67 229.00 | 615 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 666.00 | 579 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 666.00 | 563 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | 1 099.00 | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 214.00 | | 66 130.00 | 600 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 878.00 | 55 955.00 | 98 512.00 | 391 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 202.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 798.00 | 55 753.00 | 98 512.00 | 390 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 166.00 | 427 166.00 | | 427 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 262 510.00 | 262 510.00 | | 262 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 507.00 | 23 072.00 | 6 435.00 | 29 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
VP Divers | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 385.00 | 320 385.00 | | 320 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 711.00 | 654 275.00 | 6 435.00 | 660 711.00 |