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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 847.00 | | 1 086 847.00 | 1 086 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
AP Constructions | 83 947.00 | 79 813.00 | 4 135.00 | 83 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 162.00 | 189 538.00 | 58 623.00 | 248 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 976.00 | 311 349.00 | 1 606 627.00 | 1 917 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 135.00 | 51 703.00 | 1 010 432.00 | 1 062 135.00 |
BZ Autres créances | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 232 629.00 | | 232 629.00 | 232 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 708.00 | 51 703.00 | 1 846 004.00 | 1 897 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 684.00 | 363 052.00 | 3 452 632.00 | 3 815 684.00 |
CU Autres participations | 315 568.00 | | 315 568.00 | 315 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 863 588.00 | | | 863 588.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 352.00 | | | 255 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 840.00 | | | 1 295 840.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 186.00 | | | 581 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 943.00 | | | 551 943.00 |
EA Autres dettes | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 459.00 | | | 783 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 792.00 | | | 2 126 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 632.00 | | | 3 452 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 533.00 | | | 1 614 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 840.00 | | 3 084 834.00 | 1 117 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 284 698.00 | 316 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284 698.00 | 1 917 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 845.00 | | 396 389.00 | 872 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 504.00 | | 87 604.00 | 244 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 2 600 841.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 547.00 | 57 802.00 | | 253 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 549.00 | 57 802.00 | | 211 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 382.00 | 31 677.00 | 19 356.00 | 39 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 382.00 | 31 677.00 | 19 356.00 | 39 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 382.00 | 61 677.00 | 19 356.00 | 39 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 677.00 | 19 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 459.00 | 783 459.00 | | 783 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 479.00 | 1 021 479.00 | | 1 021 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VC Groupe et associés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 186.00 | 68 928.00 | 276 231.00 | 581 186.00 |
VI Groupe et associés | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 474.00 | | | 605 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 068.00 | 1 265 078.00 | 990.00 | 1 266 068.00 |
VW T.V.A. | 218 123.00 | 218 123.00 | | 218 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 792.00 | 1 614 533.00 | 276 231.00 | 2 126 792.00 |