| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 589.00 | | 1 137 589.00 | 1 137 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
AP Constructions | 82 404.00 | 81 713.00 | 691.00 | 82 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 529.00 | 222 964.00 | 137 564.00 | 360 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 236.00 | 339 775.00 | 1 459 461.00 | 1 799 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 793.00 | 31 621.00 | 1 107 172.00 | 1 138 793.00 |
BZ Autres créances | 180 764.00 | | 180 764.00 | 180 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 668 001.00 | | 668 001.00 | 668 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 383.00 | 31 621.00 | 2 185 762.00 | 2 217 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 619.00 | 371 396.00 | 3 645 223.00 | 4 016 619.00 |
CU Autres participations | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 468.00 | | | 464 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 098.00 | | | 1 304 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 458.00 | | | 567 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 231.00 | | | 158 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 743.00 | | | 653 743.00 |
EA Autres dettes | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 576.00 | | | 877 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 125.00 | | | 2 341 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 223.00 | | | 3 645 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 285.00 | | | 1 836 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 231.00 | | | 158 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 447.00 | | 162 191.00 | 1 925 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 049.00 | 34 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 403.00 | 1 799 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 313 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 451 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 934.00 | | 50 742.00 | 1 262 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 788.00 | | 109 449.00 | 345 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 726.00 | | 2 000.00 | 316 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 665.00 | 21 464.00 | 4 354.00 | 322 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 698.00 | | 600.00 | 35 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 967.00 | 21 464.00 | 3 754.00 | 286 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 914.00 | 21 262.00 | 18 556.00 | 28 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 914.00 | 21 262.00 | 18 556.00 | 28 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 914.00 | 21 262.00 | 18 556.00 | 28 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 262.00 | 18 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 564.00 | 217 564.00 | | 217 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 029.00 | 180 029.00 | | 180 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 576.00 | 877 576.00 | | 877 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 097.00 | 1 110 097.00 | | 1 110 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 458.00 | 62 618.00 | 254 580.00 | 567 458.00 |
VI Groupe et associés | 158 231.00 | 158 231.00 | | 158 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 866.00 | | | 384 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 463.00 | 1 399 381.00 | 1 082.00 | 1 400 463.00 |
VW T.V.A. | 238 319.00 | 238 319.00 | | 238 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 125.00 | 1 836 285.00 | 254 580.00 | 2 341 125.00 |