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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 847.00 | | 1 086 847.00 | 1 086 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
AP Constructions | 83 947.00 | 82 219.00 | 1 728.00 | 83 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 840.00 | 204 748.00 | 57 092.00 | 261 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 447.00 | 322 665.00 | 1 602 782.00 | 1 925 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 074.00 | 28 914.00 | 1 063 159.00 | 1 092 074.00 |
BZ Autres créances | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 418 029.00 | | 418 029.00 | 418 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 015.00 | 28 914.00 | 2 109 101.00 | 2 138 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 462.00 | 351 579.00 | 3 711 883.00 | 4 063 462.00 |
CU Autres participations | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 950.00 | | | 420 950.00 |
DL TOTAL (I) | 931 429.00 | | | 931 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 684.00 | | | 953 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 736.00 | | | 774 736.00 |
EA Autres dettes | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 390.00 | | | 872 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 454.00 | | | 2 780 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 883.00 | | | 3 711 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 502.00 | | | 1 929 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 182.00 | | 24 857.00 | 1 909 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593.00 | 1 925 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 593.00 | 345 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 934.00 | | | 1 262 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 523.00 | | 24 857.00 | 329 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 726.00 | | | 316 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 729.00 | 17 529.00 | 8 593.00 | 313 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 031.00 | 17 529.00 | 8 593.00 | 278 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 537.00 | 14 352.00 | 25 974.00 | 40 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 537.00 | 14 352.00 | 25 974.00 | 40 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 537.00 | 14 352.00 | 55 974.00 | 70 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 352.00 | 55 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 275.00 | 348 275.00 | | 348 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 390.00 | 872 390.00 | | 872 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 707.00 | 1 075 707.00 | | 1 075 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VC Groupe et associés | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 684.00 | 102 732.00 | 412 892.00 | 953 684.00 |
VI Groupe et associés | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 068.00 | 1 319 986.00 | 1 082.00 | 1 321 068.00 |
VW T.V.A. | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 454.00 | 1 929 502.00 | 412 892.00 | 2 780 454.00 |