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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 847.00 | | 1 086 847.00 | 1 086 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
AP Constructions | 83 947.00 | 81 182.00 | 2 765.00 | 83 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 576.00 | 196 849.00 | 48 727.00 | 245 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 182.00 | 313 729.00 | 1 595 454.00 | 1 909 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 307.00 | 40 537.00 | 1 115 770.00 | 1 156 307.00 |
BZ Autres créances | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 474 931.00 | | 474 931.00 | 474 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 097.00 | 40 537.00 | 2 170 560.00 | 2 211 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 279.00 | 354 266.00 | 3 766 014.00 | 4 120 279.00 |
CU Autres participations | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 119 000.00 | | | 1 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 799.00 | | | 362 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 639.00 | | | 1 658 639.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 011.00 | | | 363 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 429.00 | | | 640 429.00 |
EA Autres dettes | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 811.00 | | | 794 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 375.00 | | | 2 077 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 014.00 | | | 3 766 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 721.00 | | | 1 754 721.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 976.00 | | 7 431.00 | 1 917 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 316 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 225.00 | 1 909 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 1 262 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | 329 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 234.00 | | | 1 269 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 109.00 | | 7 298.00 | 332 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 634.00 | | 134.00 | 316 634.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 349.00 | 18 563.00 | 16 183.00 | 311 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 998.00 | | 6 300.00 | 41 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 351.00 | 18 563.00 | 9 883.00 | 269 351.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 703.00 | 19 032.00 | 30 198.00 | 51 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 703.00 | 19 032.00 | 30 198.00 | 51 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 703.00 | 19 032.00 | 30 198.00 | 81 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 032.00 | 30 198.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 578.00 | 188 578.00 | | 188 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 811.00 | 794 811.00 | | 794 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 632.00 | 1 119 632.00 | | 1 119 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VC Groupe et associés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 176.00 | 1 522.00 | 158 628.00 | 324 176.00 |
VI Groupe et associés | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 011.00 | | | 217 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 248.00 | 1 336 166.00 | 1 082.00 | 1 337 248.00 |
VW T.V.A. | 239 463.00 | 239 463.00 | | 239 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 375.00 | 1 754 721.00 | 158 628.00 | 2 077 375.00 |