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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 26 613 393.00 | 10 198 896.00 | 16 414 497.00 | 26 613 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 027.00 | 57 389.00 | 8 638.00 | 66 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 455 085.00 | 10 300 146.00 | 17 154 939.00 | 27 455 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 325.00 | 10 236.00 | 61 089.00 | 71 325.00 |
BZ Autres créances | 1 522 560.00 | | 1 522 560.00 | 1 522 560.00 |
CF Disponibilités | 334 671.00 | | 334 671.00 | 334 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 090.00 | 10 236.00 | 1 932 854.00 | 1 943 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 398 175.00 | 10 310 382.00 | 19 087 793.00 | 29 398 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 123.00 | 403 467.00 | | 443 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 867.00 | 39 655.00 | | 152 867.00 |
DL TOTAL (I) | 745 990.00 | 593 123.00 | | 745 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 501 788.00 | 16 500 894.00 | | 16 501 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 506.00 | 600 909.00 | | 639 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 523.00 | 173 040.00 | | 313 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 742.00 | 365 339.00 | | 66 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 644.00 | 263 640.00 | | 110 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 088.00 | 14 997.00 | | 25 088.00 |
EA Autres dettes | 684 513.00 | | | 684 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 341 803.00 | 17 918 818.00 | | 18 341 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 087 793.00 | 18 511 940.00 | | 19 087 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 506.00 | | | 639 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 114.00 | | 2 777 114.00 | 2 777 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 114.00 | | 2 777 114.00 | 2 777 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 15 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 587.00 | 33.00 | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | 33.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | 33.00 | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 773.00 | 14 150.00 | | 75 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 372.00 | 2 699 694.00 | | 2 806 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 505.00 | 2 660 039.00 | | 2 653 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 867.00 | 39 655.00 | | 152 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 577 664.00 | | 880 996.00 | 26 577 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 575.00 | | 27 455 085.00 | 3 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | 27 411 175.00 | 3 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 533 754.00 | | 880 996.00 | 26 533 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382 659.00 | 917 487.00 | | 9 382 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 338 798.00 | 917 487.00 | | 9 338 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 535.00 | 1 471.00 | 3 770.00 | 12 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 535.00 | 1 471.00 | 3 770.00 | 12 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 535.00 | 1 471.00 | 3 770.00 | 12 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 120.00 | 548 120.00 | | 548 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 513.00 | 684 513.00 | | 684 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
VB T. V. A. | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VC Groupe et associés | 758 167.00 | 758 167.00 | | 758 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 308.00 | 719 308.00 | | 719 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 468.00 | 1 608 419.00 | 49.00 | 1 608 468.00 |
VW T.V.A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 028 280.00 | 1 528 281.00 | 16 500 000.00 | 18 028 280.00 |