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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 26 816 702.00 | 12 930 879.00 | 13 885 824.00 | 26 816 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 091.00 | 66 746.00 | 1 345.00 | 68 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 687 208.00 | 13 041 485.00 | 14 645 723.00 | 27 687 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 284.00 | 23 944.00 | 64 340.00 | 88 284.00 |
BZ Autres créances | 5 070 066.00 | | 5 070 066.00 | 5 070 066.00 |
CF Disponibilités | 373 138.00 | | 373 138.00 | 373 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 205.00 | 23 944.00 | 5 515 261.00 | 5 539 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 226 413.00 | 13 065 429.00 | 20 160 984.00 | 33 226 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 965 007.00 | 785 145.00 | | 965 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 484.00 | 179 862.00 | | 290 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 491.00 | 1 130 008.00 | | 1 420 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 962.00 | 925 783.00 | | 783 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 415.00 | 433 059.00 | | 524 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 584.00 | 85 635.00 | | 109 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 525.00 | 251 952.00 | | 167 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
EA Autres dettes | 651 144.00 | 646 223.00 | | 651 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 740 492.00 | 18 846 514.00 | | 18 740 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 160 984.00 | 19 976 522.00 | | 20 160 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966 525.00 | | 2 966 525.00 | 2 966 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 525.00 | | 2 966 525.00 | 2 966 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 468.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 468.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 468.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 776.00 | 72 186.00 | | 108 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 393.00 | 3 004 438.00 | | 3 096 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 909.00 | 2 824 576.00 | | 2 805 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 484.00 | 179 862.00 | | 290 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 611 787.00 | | 161 960.00 | 27 611 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 539.00 | | 27 687 208.00 | 86 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 539.00 | | 27 643 297.00 | 86 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 567 877.00 | | 161 960.00 | 27 567 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165 395.00 | 876 090.00 | | 12 165 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 121 534.00 | 876 090.00 | | 12 121 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 904.00 | 4 040.00 | | 19 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 904.00 | 4 040.00 | | 19 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 904.00 | 4 040.00 | | 19 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 353.00 | | 536 353.00 | 536 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 144.00 | 651 144.00 | | 651 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VB T. V. A. | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VC Groupe et associés | 4 447 017.00 | | 4 447 017.00 | 4 447 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 609.00 | 247 609.00 | | 247 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 029.00 | 539 029.00 | | 539 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 117.00 | 719 051.00 | 4 447 066.00 | 5 166 117.00 |
VW T.V.A. | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 216 077.00 | 17 679 725.00 | 536 353.00 | 18 216 077.00 |