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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 802.00 | 75 572.00 | 370 230.00 | 445 802.00 |
BZ Autres créances | 623 755.00 | | 623 755.00 | 623 755.00 |
CF Disponibilités | 4 176 019.00 | | 4 176 019.00 | 4 176 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 211.00 | 75 572.00 | 5 186 639.00 | 5 262 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 211.00 | 75 572.00 | 5 186 639.00 | 5 262 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 244 509.00 | | | -11 244 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515 196.00 | | | 11 515 196.00 |
DL TOTAL (I) | 435 687.00 | | | 435 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 993.00 | | | 3 938 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
EA Autres dettes | 499 484.00 | | | 499 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 951.00 | | | 4 750 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 639.00 | | | 5 186 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 571.00 | | | 4 741 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 667.00 | | 2 502 667.00 | 2 502 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 667.00 | | 2 502 667.00 | 2 502 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 628.00 | |
GE Autres charges | | | 73 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 499 617.00 | | | 31 499 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 499 617.00 | | | 31 499 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 634.00 | | | 642 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 387 476.00 | | | 14 387 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 030 110.00 | | | 15 030 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 469 507.00 | | | 16 469 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154 236.00 | | | 4 154 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 046 137.00 | | | 34 046 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 530 942.00 | | | 22 530 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 515 196.00 | | | 11 515 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 687 208.00 | | 325 327.00 | 27 687 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 586.00 | 27 990 949.00 | | 21 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 862.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | 27 643 871.00 | | 21 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 643 297.00 | | 22 159.00 | 27 643 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 303 168.00 | 49.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 041 485.00 | 561 938.00 | 13 603 423.00 | 13 041 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 997 624.00 | 561 938.00 | 13 559 563.00 | 12 997 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 944.00 | 51 628.00 | | 23 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 944.00 | 51 628.00 | | 23 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 944.00 | 51 628.00 | | 23 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 484.00 | 499 484.00 | | 499 484.00 |
UX Autres créances clients | 445 802.00 | 445 802.00 | | 445 802.00 |
VB T. V. A. | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 929 613.00 | 3 929 613.00 | | 3 929 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300 887.00 | | | 13 300 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 327 860.00 | | | 30 327 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 565.00 | 552 565.00 | | 552 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 192.00 | 1 086 192.00 | | 1 086 192.00 |
VW T.V.A. | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 951.00 | 4 741 571.00 | 9 380.00 | 4 750 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 195.00 | | | 257 195.00 |
ST Autres comptes | 307 595.00 | | | 307 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 387.00 | | | 118 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 946 058.00 | | | 1 946 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
ZE Dividendes | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 829.00 | | | 642 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |