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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 26 709 520.00 | 12 058 362.00 | 14 651 158.00 | 26 709 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 091.00 | 63 172.00 | 4 919.00 | 68 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 611 787.00 | 12 165 395.00 | 15 446 392.00 | 27 611 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 975.00 | 19 904.00 | 68 070.00 | 87 975.00 |
BZ Autres créances | 3 844 154.00 | | 3 844 154.00 | 3 844 154.00 |
CF Disponibilités | 614 390.00 | | 614 390.00 | 614 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 034.00 | 19 904.00 | 4 530 129.00 | 4 550 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 161 821.00 | 12 185 299.00 | 19 976 522.00 | 32 161 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 625.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 145.00 | 586 365.00 | | 785 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 862.00 | 204 156.00 | | 179 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 008.00 | 950 146.00 | | 1 130 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 783.00 | 743 368.00 | | 925 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 059.00 | 335 421.00 | | 433 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 130 690.00 | | 85 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 952.00 | 120 835.00 | | 251 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
EA Autres dettes | 646 223.00 | 675 156.00 | | 646 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 846 514.00 | 18 512 932.00 | | 18 846 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 976 522.00 | 19 463 078.00 | | 19 976 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 368.00 | | | 743 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 303.00 | | 2 961 303.00 | 2 961 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 303.00 | | 2 961 303.00 | 2 961 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 262.00 | |
GE Autres charges | | | 23 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 186.00 | 78 536.00 | | 72 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 438.00 | 2 849 148.00 | | 3 004 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 576.00 | 2 644 993.00 | | 2 824 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 862.00 | 204 156.00 | | 179 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 507 923.00 | | 103 865.00 | 27 507 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 611 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 567 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 464 012.00 | | 103 865.00 | 27 464 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214 817.00 | 950 577.00 | | 11 214 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 170 957.00 | 950 577.00 | | 11 170 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 557.00 | 10 183.00 | 11 836.00 | 21 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | 10 183.00 | 11 836.00 | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 557.00 | 10 183.00 | 11 836.00 | 21 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 700.00 | 591 700.00 | | 591 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 223.00 | 646 223.00 | | 646 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
VB T. V. A. | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 202 188.00 | 3 202 188.00 | | 3 202 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 083.00 | 334 083.00 | | 334 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 639.00 | 572 639.00 | | 572 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 693.00 | 3 911 758.00 | 23 934.00 | 3 935 693.00 |
VW T.V.A. | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 455.00 | 1 913 455.00 | 16 500 000.00 | 18 413 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |