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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 685 155.00 | | 685 155.00 | 685 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 262.00 | 185 613.00 | 109 649.00 | 295 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 153.00 | 192 349.00 | 794 804.00 | 987 153.00 |
BT Marchandises | 158 920.00 | | 158 920.00 | 158 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
BZ Autres créances | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CF Disponibilités | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 029.00 | | 446 029.00 | 446 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 182.00 | 192 349.00 | 1 240 833.00 | 1 433 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 455 305.00 | 498 180.00 | | 455 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 150.00 | 57 125.00 | | 37 150.00 |
DL TOTAL (I) | 500 870.00 | 563 720.00 | | 500 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 198.00 | 366 245.00 | | 331 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 373.00 | 109 360.00 | | 205 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 611.00 | 151 513.00 | | 164 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | 56 618.00 | | 38 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 964.00 | 683 736.00 | | 739 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 833.00 | 1 247 455.00 | | 1 240 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 326.00 | | | 472 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 373.00 | | | 205 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 508.00 | | 1 645.00 | 985 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 891.00 | | | 691 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 617.00 | | 1 645.00 | 293 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 525.00 | 33 824.00 | | 158 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 789.00 | 33 824.00 | | 151 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 611.00 | 164 611.00 | | 164 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 373.00 | 205 373.00 | | 205 373.00 |
UX Autres créances clients | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 198.00 | 63 561.00 | 237 144.00 | 331 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
VP Divers | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 964.00 | 472 326.00 | 237 144.00 | 739 964.00 |