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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 685 155.00 | | 685 155.00 | 685 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 266.00 | 215 220.00 | 82 046.00 | 297 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 157.00 | 221 956.00 | 768 201.00 | 990 157.00 |
BT Marchandises | 158 101.00 | | 158 101.00 | 158 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BZ Autres créances | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CF Disponibilités | 959 821.00 | | 959 821.00 | 959 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 134.00 | | 1 167 134.00 | 1 167 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 291.00 | 221 956.00 | 1 935 335.00 | 2 157 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 442 455.00 | 455 305.00 | | 442 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 481.00 | 37 150.00 | | 61 481.00 |
DL TOTAL (I) | 512 351.00 | 500 870.00 | | 512 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 830.00 | 331 198.00 | | 267 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 821.00 | 205 373.00 | | 933 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 641.00 | 164 611.00 | | 185 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 692.00 | 38 782.00 | | 35 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 983.00 | 739 964.00 | | 1 422 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 335.00 | 1 240 833.00 | | 1 935 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 321.00 | 472 326.00 | | 1 214 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933 821.00 | | | 933 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 153.00 | 8 257.00 | 5 253.00 | 987 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 891.00 | | | 691 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 262.00 | 7 257.00 | 5 253.00 | 295 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 349.00 | 34 861.00 | 5 253.00 | 192 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 613.00 | 34 861.00 | 5 253.00 | 185 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 641.00 | 185 641.00 | | 185 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 830.00 | 59 167.00 | 208 663.00 | 267 830.00 |
VI Groupe et associés | 933 821.00 | 933 821.00 | | 933 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 212.00 | 49 212.00 | 1 000.00 | 50 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 983.00 | 1 214 321.00 | 208 663.00 | 1 422 983.00 |