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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 685 155.00 | | 685 155.00 | 685 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 116.00 | 283 859.00 | 20 257.00 | 304 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 007.00 | 290 595.00 | 706 412.00 | 997 007.00 |
BT Marchandises | 255 370.00 | | 255 370.00 | 255 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
BZ Autres créances | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CF Disponibilités | 573 118.00 | | 573 118.00 | 573 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 514.00 | | 949 514.00 | 949 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 521.00 | 290 595.00 | 1 655 926.00 | 1 946 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | | 422 589.00 | | |
DH Report à nouveau | 384 586.00 | | | 384 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 762.00 | 51 997.00 | | 84 762.00 |
DL TOTAL (I) | 477 764.00 | 483 001.00 | | 477 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 067.00 | 148 893.00 | | 88 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 805.00 | 914 539.00 | | 856 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 641.00 | 168 106.00 | | 192 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 649.00 | 38 522.00 | | 40 649.00 |
EA Autres dettes | | 11 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 163.00 | 1 282 055.00 | | 1 178 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 926.00 | 1 765 056.00 | | 1 655 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 815.00 | 14 343.00 | 14 563.00 | 290 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 079.00 | 14 343.00 | 14 563.00 | 284 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 805.00 | 856 805.00 | | 856 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 067.00 | 57 574.00 | 30 493.00 | 88 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 027.00 | 121 027.00 | 1 000.00 | 122 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 163.00 | 1 147 669.00 | 30 493.00 | 1 178 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |