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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 183 818.00 | | 183 818.00 | 183 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 401.00 | 188 117.00 | 13 284.00 | 201 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 962.00 | 46 321.00 | 49 640.00 | 95 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 468.00 | 234 797.00 | 254 671.00 | 489 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 077.00 | 1 331.00 | 63 745.00 | 65 077.00 |
BN En cours de production de biens | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 588.00 | 424.00 | 16 164.00 | 16 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 149.00 | 17 335.00 | 169 814.00 | 187 149.00 |
BZ Autres créances | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CF Disponibilités | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 831.00 | 19 090.00 | 476 741.00 | 495 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 299.00 | 253 888.00 | 731 412.00 | 985 299.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DH Report à nouveau | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 475 731.00 | | | 475 731.00 |
DP Provisions pour risques | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 537.00 | | | 254 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 412.00 | | | 731 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 461.00 | | | 240 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 063.00 | | 7 799.00 | 553 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 405.00 | 64 988.00 | 489 468.00 | 6 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 64 986.00 | 297 362.00 | 6 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 955.00 | | 7 799.00 | 360 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 079.00 | 23 705.00 | 64 986.00 | 276 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 720.00 | 23 705.00 | 64 986.00 | 275 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693.00 | 451.00 | | 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 871.00 | 5 150.00 | 2 686.00 | 14 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 871.00 | 6 905.00 | 2 686.00 | 14 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 564.00 | 7 356.00 | 2 686.00 | 15 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 356.00 | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 167 715.00 | 167 715.00 | | 167 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 024.00 | 5 948.00 | 14 076.00 | 20 024.00 |
VI Groupe et associés | 137 213.00 | 137 213.00 | | 137 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 775.00 | 276 936.00 | 6 838.00 | 283 775.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 284.00 | 240 209.00 | 14 076.00 | 254 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
ST Autres comptes | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |