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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 183 818.00 | | 183 818.00 | 183 818.00 |
AN Terrains | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 249.00 | 197 047.00 | 10 202.00 | 207 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 886.00 | 73 492.00 | 24 394.00 | 97 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 856.00 | 270 897.00 | 861 959.00 | 1 132 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 817.00 | 1 035.00 | 118 782.00 | 119 817.00 |
BN En cours de production de biens | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 331.00 | 139.00 | 32 192.00 | 32 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 097.00 | 24 777.00 | 125 320.00 | 150 097.00 |
BZ Autres créances | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CF Disponibilités | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 770.00 | 25 950.00 | 530 820.00 | 556 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 626.00 | 296 848.00 | 1 392 779.00 | 1 689 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 705.00 | 12 791.00 | | 20 705.00 |
DH Report à nouveau | 263 318.00 | 112 940.00 | | 263 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 385.00 | 158 293.00 | | 223 385.00 |
DL TOTAL (I) | 842 409.00 | 619 024.00 | | 842 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 705.00 | 1 391.00 | | 1 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 705.00 | 1 391.00 | | 1 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 900.00 | 416 587.00 | | 401 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 041.00 | 116 159.00 | | 63 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | 482.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 55 637.00 | | 33 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 422.00 | 49 227.00 | | 49 422.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 129.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 665.00 | 638 222.00 | | 548 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 779.00 | 1 258 637.00 | | 1 392 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 087.00 | 637 740.00 | | 176 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 487.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 374.00 | | 828 006.00 | 954 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 524.00 | 1 132 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 074.00 | 943 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 269.00 | | 827 916.00 | 762 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 90.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 296.00 | 19 507.00 | 2 906.00 | 254 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 937.00 | 19 507.00 | 2 906.00 | 253 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391.00 | 314.00 | | 1 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 660.00 | 1 174.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
6T Sur comptes clients | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 437.00 | 1 174.00 | 1 660.00 | 26 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 828.00 | 1 488.00 | 1 660.00 | 27 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 430.00 | 29 919.00 | 104 730.00 | 401 430.00 |
VI Groupe et associés | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 261.00 | 212 261.00 | | 212 261.00 |
VW T.V.A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 598.00 | 176 087.00 | 104 730.00 | 547 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 2 695.00 | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | 6 500.00 | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 34 898.00 | 46 096.00 | | 34 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 166.00 | 31 073.00 | | 28 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 1 045.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | 3 740.00 | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 874.00 | 67 042.00 | | 62 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 854.00 | 15 435.00 | | 16 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 360.00 | 83 668.00 | | 69 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |