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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 183 818.00 | | 183 818.00 | 183 818.00 |
AN Terrains | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 215.00 | 193 923.00 | 10 292.00 | 204 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 962.00 | 60 015.00 | 35 947.00 | 95 962.00 |
AX Avances et acomptes | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 374.00 | 254 296.00 | 700 078.00 | 954 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 542.00 | 1 515.00 | 93 027.00 | 94 542.00 |
BN En cours de production de biens | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 676.00 | 145.00 | 20 531.00 | 20 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 325.00 | 24 777.00 | 160 548.00 | 185 325.00 |
BZ Autres créances | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
CF Disponibilités | 196 952.00 | | 196 952.00 | 196 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 021.00 | 26 437.00 | 558 584.00 | 585 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 396.00 | 280 733.00 | 1 258 662.00 | 1 539 396.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DH Report à nouveau | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 293.00 | | | 158 293.00 |
DL TOTAL (I) | 619 024.00 | | | 619 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 587.00 | | | 416 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 247.00 | | | 638 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 662.00 | | | 1 258 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 699.00 | | | 251 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 468.00 | | 465 793.00 | 489 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 954 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 762 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 362.00 | | 465 793.00 | 297 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 797.00 | 20 386.00 | 887.00 | 234 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 438.00 | 20 386.00 | 887.00 | 234 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144.00 | 247.00 | | 1 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 755.00 | 184.00 | 279.00 | 1 755.00 |
6T Sur comptes clients | 17 335.00 | 7 442.00 | | 17 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 090.00 | 7 626.00 | 279.00 | 19 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 234.00 | 7 873.00 | 279.00 | 20 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 873.00 | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 100.00 | 29 552.00 | 106 801.00 | 416 100.00 |
VI Groupe et associés | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 800.00 | | | 407 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 118.00 | 247 280.00 | 6 838.00 | 254 118.00 |
VW T.V.A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 765.00 | 251 217.00 | 106 801.00 | 637 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |