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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 818.00 | | 183 818.00 | 183 818.00 |
AN Terrains | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
AP Constructions | 353 917.00 | 2 049.00 | 351 869.00 | 353 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 864.00 | 202 779.00 | 83 086.00 | 285 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 915.00 | 88 887.00 | 26 028.00 | 114 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 293.00 | 293 714.00 | 1 111 578.00 | 1 405 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 631.00 | 5 542.00 | 137 088.00 | 142 631.00 |
BN En cours de production de biens | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 846.00 | 1 782.00 | 18 065.00 | 19 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 941.00 | 16 958.00 | 172 983.00 | 189 941.00 |
BZ Autres créances | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
CF Disponibilités | 142 304.00 | | 142 304.00 | 142 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 868.00 | 24 281.00 | 618 587.00 | 642 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 161.00 | 317 996.00 | 1 730 165.00 | 2 048 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 854.00 | 20 705.00 | | 31 854.00 |
DH Report à nouveau | 471 148.00 | 263 318.00 | | 471 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 530.00 | 222 979.00 | | 163 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 220.00 | 842 002.00 | | 1 026 220.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055.00 | 1 705.00 | | 2 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055.00 | 1 705.00 | | 2 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 015.00 | 401 900.00 | | 512 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 825.00 | 63 041.00 | | 26 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | 1 066.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 707.00 | 33 219.00 | | 75 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 308.00 | 49 828.00 | | 86 308.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 890.00 | 549 071.00 | | 701 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 165.00 | 1 392 779.00 | | 1 730 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 183.00 | 176 494.00 | | 239 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 470.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 856.00 | | 920 191.00 | 1 132 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 755.00 | 1 405 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 183 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 306.00 | 1 215 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 111.00 | | 920 191.00 | 943 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 897.00 | 26 353.00 | 3 535.00 | 270 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 538.00 | 26 353.00 | 3 176.00 | 270 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705.00 | 350.00 | | 1 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174.00 | 7 324.00 | 1 174.00 | 1 174.00 |
6T Sur comptes clients | 24 777.00 | | 7 819.00 | 24 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | 7 324.00 | 8 993.00 | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 656.00 | 7 674.00 | 8 993.00 | 27 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 674.00 | 8 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 519.00 | 49 848.00 | 214 301.00 | 511 519.00 |
VI Groupe et associés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VP Divers | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 854.00 | 239 183.00 | 214 301.00 | 700 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 579.00 | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 580.00 | 6 296.00 | | 8 580.00 |
ST Autres comptes | 46 330.00 | 34 898.00 | | 46 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 273.00 | 28 166.00 | | 28 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 143.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | 2 722.00 | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 719.00 | 62 874.00 | | 76 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 394.00 | 16 854.00 | | 10 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 183.00 | 69 360.00 | | 83 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |