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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 488 061.00 | 465 547.00 | 22 515.00 | 488 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 4 893.00 | 11 020.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 925.00 | 199 463.00 | 55 462.00 | 254 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 905.00 | 669 902.00 | 571 003.00 | 1 240 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BT Marchandises | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BZ Autres créances | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CF Disponibilités | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 757.00 | | 183 757.00 | 183 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 662.00 | 669 902.00 | 754 759.00 | 1 424 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 665.00 | 367 195.00 | | 382 665.00 |
DL TOTAL (I) | 390 665.00 | 373 287.00 | | 390 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 029.00 | 395 549.00 | | 298 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 533.00 | 77 782.00 | | 47 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 642.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 095.00 | 479 671.00 | | 364 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 759.00 | 852 958.00 | | 754 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 095.00 | 479 671.00 | | 364 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 432.00 | | 21 499.00 | 1 233 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 026.00 | 1 240 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 026.00 | 758 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 425.00 | | 21 499.00 | 751 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 526.00 | 19 403.00 | 14 026.00 | 664 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 526.00 | 19 403.00 | 14 026.00 | 664 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 4.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | -32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 029.00 | 298 029.00 | | 298 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VC Groupe et associés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VP Divers | 2 097.00 | 2 092.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 7 765.00 | 711.00 | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 076.00 | 68 358.00 | 4 717.00 | 73 076.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 095.00 | 364 095.00 | | 364 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |