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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 488 061.00 | 471 710.00 | 16 352.00 | 488 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 7 438.00 | 8 474.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 090.00 | 189 096.00 | 63 994.00 | 253 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 070.00 | 668 244.00 | 570 826.00 | 1 239 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BT Marchandises | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BZ Autres créances | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
CF Disponibilités | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 375.00 | | 262 375.00 | 262 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 445.00 | 668 244.00 | 833 201.00 | 1 501 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 934.00 | 382 665.00 | | 425 934.00 |
DL TOTAL (I) | 433 934.00 | 390 665.00 | | 433 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 146.00 | 298 029.00 | | 263 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 831.00 | 47 533.00 | | 54 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 432.00 | | |
EA Autres dettes | 75 591.00 | 9 403.00 | | 75 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 267.00 | 364 095.00 | | 399 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 201.00 | 754 759.00 | | 833 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 267.00 | 364 095.00 | | 399 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 905.00 | | 22 165.00 | 1 240 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 239 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 757 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 899.00 | | 22 165.00 | 758 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 902.00 | 22 342.00 | 24 000.00 | 669 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 902.00 | 22 342.00 | 24 000.00 | 669 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 146.00 | 263 146.00 | | 263 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VC Groupe et associés | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
VP Divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 200.00 | 153 194.00 | 4 006.00 | 157 200.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 267.00 | 399 267.00 | | 399 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |